八一建军节临近，还能看到军工股秀肌肉吗？
作者| 超哥
来源| 超哥说定投(ID:FundCat)
不得不说，外资确实聪明，每次几乎都卡在C位上，比如前一阵暴涨的证券，这次又换成了军工，并且每次还都有迹象可循，给了你充分的暗示，我就干了，有本事你过来啊！
比如从公开的北向资金流向看，20天前就不断在增仓军工，大飞机，中船系，航母等等，流入都是相当靠前的，而涨的猛的也是他们，前有连续五个涨停的大飞机龙头中航沈飞，后有3连板的军民融合龙头亚光科技，在他们的带动下，前天甚至出现军工涨停潮，连军工主题基金都批量涨停，秀的肌肉快溢出屏幕了，可见外资的稳准狠。
但昨天军工却突然熄火了，好像从肌肉男一下变成了逃兵，龙头几乎跌停，跟风小弟们也纷纷缴械，难道外资撤了？超哥不这么认为，至少从资金上面并没有明显流出，只是一些跟风的融资盘获利出逃而已，大家应该也了解外资的个性，不买则已，买就得买爆！
而现在明显是流入的初期，还有很多空间和时间，有机构甚至预测未来5到10年都是军工的黄金时期，超哥看来并非夸张，其实大家可以查查一些军工龙头的流通股东名单，社保也开始悄悄增持了，要知道社保资金是很稳健的，不打没把握仗，这么多社保同时行动，基本说明对中长线是非常看好的，不会在意短期的波动。那么为啥这些聪明资金都在看好军工板块呢？
超哥大概能猜出一二，主要有三个原因。
第一，逆周期属性强，什么意思呢？在全球经济低迷的时候，大资金就需要保证投资的稳健，而军工行业天生就是不咋跟经济周期走的，甚至经济越不好，军工企业的订单更多，大家懂的，摩擦你那种，所以可谓下有保底，上不封顶，旱涝保收的行业啊。
是不是让人羡慕的流哈喇子了，但要想挤进去真不容易，超哥同学就有一位学霸，去了一所军工下属单位搞科研，技术含量真不低，咱们普通人肯定没戏，所以这也是第二个外资看好主要原因，科技含量高，一点不输给现在上市的科技企业，就拿美国来说，很多技术都是先从军工实验室流出来的，再逐渐民用，而咱们国家的军用技术已经相当领先，比如已经商用的北斗导航，大飞机，卫星互联网，量子通信，红外测温仪等等，就拿小小的红外技术来说，看看红外测温龙头高德红外现在的股价涨的猛不猛，除了商场大流量那种测温设备，也是可以做军用红外感应仪的，就是电影里面那种夜里偷袭的黑科技，可以说，一旦军工企业把一部分技术转化成民营商品，在市场就非常有竞争力，数钱能数到手抽筋，你说股价涨到多少吧，看看最近三涨停的亚光科技，也是因为有强大的军用半导体技术，可以随时转向民用市场，所以主力给了很大的上涨预期。
第三，估值还是便宜，目前的水平是历史中低位置，距离五年来最高水平还有三倍上涨空间。也就是说这几年基本没怎么涨，看看现在同样科技消费属性的电子，5G，人工智能等赛道，基本全在天上了，最近两年不翻个两翻的，都不好意思说是搞芯片的，你看刚上市的寒武纪和中芯国际，一天就两翻，几百块一股还抢着有人要，可见民用市场的赚钱潜力有多大，而现在同类的很多军工股才多少钱，十几块满地是，一个天一个地啊，多么像金子被埋在沙堆里，但大家应该知道，是金子早晚会发光的，而一旦被大家发现金矿，你觉得还轮得到你吃肉吗，估计顶多喝口汤了，就像现在的科技股和创蓝筹等等，基本非常高了，中期还香吗？
那么该如何提前布局呢？超哥依然会通过军工指数基金来参与，经过筛选，国泰中证军工ETF（512660）从规模和流动性等比较适合，看看他的十大持仓股，基本都是军工各个细分领域的龙头，更有可能从技术竞争中胜出。
策略上，超哥必须要平摊成本，依然会用定投的方式来长期投资，这也是为啥昨天军工基金大跌后，超哥反而很开心的原因，又有了低吸的机会，虽说在“八一建军节”日益临近下，强势的概率更大一些，但其实从长线的角度，超哥并不希望现在就爆发，因为军工的业绩还没跟上，地基不牢，如果下半年能在这个位置多震荡一下，从技术角度，对未来长线的军工慢牛更好。
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