​三大方向中，他成主线的概率最大

本周市场暴跌，证监会和银保监会这几天也没闲着，周末曝出几条重磅新闻：

1、险企权益投资占比上调至45%，单一上市公司持有股份不得超过10%；2、证监会鼓励券商基金公司并购重组。3、银保监会依法对天安财险等六家机构实施接管；

今天小毕就来重点聊聊这几个新闻。首先来说第1条新闻，他也是这三条中最重要的，这次银保监会把险企权益投资占比由原来的30%，一口气上升到45%，投资比例大幅上升，数据显示，截至2020年一季度末，保险公司权益类资产余额为4.38万亿元，占保险资金运用余额的22.57%。根据新的政策调整，研究机构预计权益类投资可能略多于1万亿元。1万亿是什么概念，北向资金是撬动这波行情的重要因素之一，他通常每天流入都是在几十亿左右，多的时候才100多亿，id：超热看盘这样的资金量就可以撬动7月这波行情，现在险资1万亿流入，虽然不是在一天内全部进入，但如果全部流入，效果也可想而知。险资不仅是给市场又增添了不少新的“弹药”，而且下周一就可以开枪，利好可能很快就会见效，那么这些新“弹药”会瞄准哪些方向呢？银保监会相关负责人也提到，重点配置流动性强、业绩较好、分红稳定的品种。说到流动性强、业绩好、分红稳定，恐怕没有比银行、地产更适合的了。从过去险资投资的情况来看，像银行、房地产也更符合他们的胃口，70%以上都让这两个行业占了。

在2015年底，以安邦、宝能为首的险资也大举买入上市公司，当时买入最多的就是以万科为首的房地产股，万科也因股权争夺，股价连创新高，老股民都还记得，当时险资被冠以“野蛮人”的称号，不过此一时，彼一时，现在可能就要变成“小甜甜”了。

现在投资比例上调，对于这些险资持股的股票是利好，伙伴们也整理了一份险资持股的名单，详见文末。再来聊聊第2条新闻，证监会鼓励券商基金公司并购重组。这条新闻对于券商是利好，现在券商比较分散，出台政策就是为了让券商能够做大做强，对标国际，现在国内券商还是有很大差距的。券商股中这次最受益的可能就是中信证券和中信建投了，前段时间市场传言两家券商要合并，虽然两家公司都否认了，但相信很多事友都能明白，像这种企业都是不到最后时刻，不敢轻言成功的，id：超热看盘这种否认公告也就是听听，现在证监会明文鼓励了，你俩还不快点？

最后来说说6家机构实施接管的新闻。这条新闻小毕觉得作用不大，之前也曾爆过类似的金融机构被接管的新闻，比如2018年2月23日银保监会接管安邦集团、2019年5月24日银保监会曾接管包商银行，当时对于市场并没有引起什么波澜，这次银保监会又出手，可能影响并不大。不过对于个别公司可能有影响，比如这次被接管的天安财险是西水股份的子公司，而西水股份原本涨的好好的，却在周五大幅跳空低开，开盘后很快跌停，可能就和这条新闻有关，除了西水股份之外，像国盛金控、民生银行都和这6家机构有关。

总结一下上面的新闻，第1、2条新闻，对于银行、地产、券商是利好，第3条利空影响不大。看到利好银行、地产、券商，事友们会想到什么？银行、地产、券商都是大周期中的重要分支，前段时间大周期成为市场主线，他们都还是领涨的，而现在看银行股、地产股、券商股的状态，很多都是缩量回调整理的，并没有放量，id：超热看盘说明他们在回落过程中是有克制的，从券商指数的热点状态来看，经历过鱼头和鱼身之后，还差个鱼尾行情，券商如此，银行更是如此。

本周经过几天连续回落之后，大科技、大周期都回落了，其中大科技中的芯片股回调的有点狼狈，短期内感觉很难再成主线了，而大周期状态还可以，“队形”并没有散，再叠加周末的利好，我们觉得，以银行、地产、券商为首的大周期未来一段时间反弹的概率是比较高的，有可能还是强于市场的，伙伴们接下来也会调整选股方向，把大周期作为下周的重点。

上面聊完了周末新曝出来的新闻，下面再简单聊聊老新闻---解禁。下周三科创板将迎来首批企业解禁，从最近科创板的表现来看，解禁压力还是有的，前几天科创板股票很多都大涨，比如沪硅产业等，他们的特点都不是首批解禁的。

而像首批解禁的，基本没怎么上涨，在股指回落过程中，他们跌幅还不小，比如容百科技。

这样来看，解禁压力还是不小的，伙伴们也整理了下周将要解禁的股票名单，除了包括科创板的股票之外，还有一些解禁比例比较大非科创板股票，事友们下周多加留意。虽然科创板的股票接下来有解禁压力，解禁之后接下来还有可能会曝出减持，可能会把压制科创板的周期拉长，id：超热看盘不过我们觉得这样反倒对于捕捉科创板股票机会是好事，把之前不稳定的持筹该消化都消化了，水分都压干净了，后来启动也会更轻松一些。

伙伴们整理了上面提到的险资持股名单以及下周解禁比例比较大的名单，如果你也对这两份名单感兴趣，可以点一下文章右下角的“在看”，然后在“超热看盘”公众号对话框回复“名单”就能获取。

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