大哥的女人
作者:
趋势交易奶爸
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2022-07-16
今天市场大跌。背后的原因,我认为是6月以来连续反弹,缺少一个像样的调整,缺少一个筹码的交换,需要补课。所以,最近一周聊行情,我都有些信心不足、语焉不详。
表面的诱因,主要有两个:一是6月的CPI数据2.5%,超出预期的2.4%,也高于5月的2.1%。虽然还在3%以下,并且有猪肉涨价因素。但是,投资人担心上面水龙头会稍微紧一紧,短中期流动性没那么好。在我写文章的时候,电脑跳出弹框,今年6月份M2(广义货币)增量11.4%,比5月份的11.1%高0.3个百分点。连续超过11%,这个水龙头是比较松的。显然,也不可能一直指望,后面会越来越高。二是疫情的反复和病毒的变异。新变种传播性更强,而且据说对肺部的攻击也更强,相当于传染性和毒性同时增加了。为了保护人民群众的生命安全、身体健康,经济方面会付出一些代价。这个代价,反映到上市公司身上,就是业绩会受影响。所以,今天表现稍微好一点的是医药股。流动性和经济上的问题,制约了市场的反弹。但还是那句老话,也不用太担心。一方面,这两点大家是有些心理准备的;另一方面,上面还是有牌可以打。今天新能源车和锂矿领跌。这个行业景气度是真的好,奔驰今年二季度乘用车销量同比下降16%至49万辆,但旗下纯电动汽车销量同比增长90%至2.35万辆。周末的数据,我国6月份乘用车零售194.3万辆,同比增长22.6%;其中,新能源车零售53.2万辆,同比增长130.8%。属于有点“炸裂”的数据。不过,数据再好,也架不住已经涨了很多,出现回调也是正常的。今天,汽车智能化概念倒是涨得不错,说明行业的发展在延伸。这方面,后面主要跟踪德赛西威和中科创达。锂矿今天跌得稍微有点无厘头。有人在社交媒体发帖,说个人认为,天齐锂业价格已高估。然后,2000亿市值的大公司股价盘中跌停,牵连赣锋锂业也大跌将近7%。发帖的人,是曾经的“私募一哥”,徐翔正在离婚的妻子,属于大哥的女人。她还说6月份市场的反弹与流动性有关(这也是奶爸一直提的),如果流动性发生变化,反弹可能结束。大哥2015年因为内幕交易和操纵市场入狱后,退出江湖已经多年,没想到现在影响力还这么大。根据法律法规,其妻如果只单纯发表个人观点,没有收费也没有相关操作,给股价带来波动是不需要负什么责任的。这背后,是不是大哥在测试自己的江湖地位,我们没有证据,也不能乱说。但确实,锂矿这一波是涨很多了。药明康德发布公告,预计今年上半年实现归母净利润约46.36亿元,同比增长约73.29%;万泰生物发布公告,预计今年上半年归母净利润为25-27.5亿元,同比增加246-281%。两家公司的业绩增速都特别高,但市场给他们的估值,现在却没有很高。原因很简单,他们后面业绩增速都会大幅回落。药明的话,未来几年大概降到25%左右,万泰会降到50%多和30%多。当然,未来的业绩增速虽然下降,但对应当前估值,还是撑得住的。说明大部分时候,市场比较有效。同时,我们一定要注意,不要一看到业绩特别好,就头脑发热往里面冲,各方面都需要权衡一下。北方华创发布公告,预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润7.14-8.07亿元,同比变动130-160%。半导体上游材料和设备,因为有国产替代逻辑,业绩空间大,而同行业做设计和代工的,正在经历苦日子。同样过苦日子的还有很多科技股。恒生科技指数这波反弹比较弱,今天又大跌将近4%。我们团队研究员,说了一些科技股的投资逻辑,过几天专门和大家聊聊。正在风头上的公司,和正在吃苦中的公司,都值得多看一眼。抓住两头。市场总体趋势评分:6.5分,处于震荡区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌,最高9分表明短期超涨;8.0-8.5分市场整体牛市,4.5-6.0分市场整体熊市。阶段最强指数:暂无。短中线操作尽量只买最强指数内的个股。如果“阶段最强指数”为“无”或者只有1个,短中线建议选择休息。目前主要持仓:中证500ETF约40%,科创50ETF约40%;中概互联网约10%,新能源车和医疗各约5%。
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