明天调点仓!(附股)
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gupiao1681
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大家好,我是鱼哥,在市场耐心钓鱼的鱼哥。
最近老有朋友在问,鱼哥为什么不说手里的票了。主要是因为它们最近都没什么大变故,可以说的不多。但既然问到,还是说说吧。
另外,鱼哥明天要调下仓,准备减掉一些紫金矿业。
1.先说说白云机场。
鱼哥把白云机场作为长期配置之一(也就是会加仓、减仓,但不会清仓的票),是因为看好经济发展对航空出行需求的长期提振,以及了解过日本上世纪90年代末那场遭遇中各行业的表现。
这种看法好像有点鸡贼。经济好的话,航空出行需求比较旺,机场生意会好;即便经济不好,哪怕陷入危机中,机场生意也会比较稳。
前者不用延伸,咱们说说后者。
在那场日本经济发展停滞20年的危机中,航空业是少数几乎没有受到波及的行业。
原因不外是日本四面环海的格局。地狭人多,对外交通也只有两种方法,一是坐船,二是乘飞机。
要改变这种状况,貌似只有在日本海、东海、太平洋上架桥。
两种方式中,坐船耗时日长。于是航空出行就成为了一种“刚需”。作为公用事业的机场,因此有了很强的稳定性。甚至达到了能抗衡经济周期的作用。
再回头看我国,虽然地大物博,但最佳的对外交通方式依然是坐飞机。诚然,高铁发达会冲击机场客流,但绝对没法替代。
另外,由于机场公用事业的性质,也有了“垄断”地位。所以选一只不错的机场股拿着,算是很不错的了。
说到机场股,鱼哥一直都承认上海机场更优秀,甚至每次看上海机场财报,鱼哥都会心头火起——白云机场的经营水平真的查了不止一星半点。
但不管怎样,白云机场终究还是要便宜很多,再说拿了那么久也没亏待鱼哥,还是忍一忍继续拿着吧。
在拿白云机场的时候,连经济危机都考虑过了,却完全没想到会遇到今年这么一出。还真是世事难料啊,一切皆有可能。
此外,白云机场目前还有一个可能的暗雷,那就是T3航站楼。
目前尚不清楚T3是怎么安排的,但如果目前的大趋势是拉基建(今天的盘面就在说这点),T3就很可能怎么都要上。
T3投入会很大,短期成本不会给业绩带来压力。但T3正式投入使用的时候,庞大的人力成本、折旧费用,绝对会让业绩变得相当难看。
2018年业绩大滑坡,一半原因就是因为T2的正式运营。在客流量增长放缓的当下, T2带来的压力就已经不轻了,如果T3再上,真的有点麻烦。
鱼哥之前讲过,白云机场15以上不会考虑。现在看来,如果真的上T3,这个价格还有下调空间,目前也不适合加仓了。
本来找一些能买的股都很难了,时不时还出些幺蛾子,鱼哥真的好难。
2.再说说上汽集团。
可能很多人都发现了,最近上汽一反常态的比较刚健,今天盘中最高涨幅更是接近7%。
原因其实是这个:03年非典之后,好刺激了一波汽车消费,因为独立空间更安全。目前疫情还没完全过去,但自驾恢复很快,毕竟汽车里面,独立出行空间还是安全。
汽车固然受到疫情影响,但其实也有相对好的一面。
上汽的数据,可能是疫情结束后恢复最快的。
3.最后说说紫金矿业。
紫金最近匆忙的脚步让鱼哥有点皱眉头。
听鱼哥给你们念一下:
2019年10月9日花了10.32亿增持加拿大艾芬豪矿业。
2019年11月4日公告花16.9亿购买timok铜金矿下带矿脉(2019年12月31日完成)。
2019年12月3日公告花66亿购买大陆金矿(2020年2月28日宣告完成)。
3个月花了93亿,这花钱速度,有点癫狂啊。而在2019年年初还花了92亿买矿。
为了完成上述收购,紫金分别在2019年11月26日、2020年2月29日对子公司金山香港分别增资71.78亿、44.43亿。此外,目前紫金还为金山香港有80亿元担保。
最近两年,公司步伐真的迈得有点快,鱼哥有点担心。
其中最值得注意得是,大陆黄金收购非常匆忙。
66亿的生意(收购100%股权,紫金只占其中68%),3个月就谈妥了。甚至本身大陆黄金还是一个建设三年,马上投产的项目。
跨国并购向来危机四伏,步子迈太快很容易扯到蛋。
在过往的收购中,紫金也不是没吃过亏。
细节的鱼哥就不例举了。2017年、2018年年报中,紫金的资产减值损失分别高达22亿、17亿,都是在填坑呢。
紫金有它的毛病,但依然是A股最好的黄金企业。没法,这些鱼哥只能捏着鼻子认。现在最想看的,是它的2019年年报。
目前,由于紫金是当前仓位最重的票(20%+),鱼哥决定把紫金的仓位降一部分,明天卖1/5的紫金,腾出来的仓位可能会换到中国石化上去。
对了,今晚开奖转债!
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