市场变了:热钱涌动 商品火爆 人民币爆升
悄然间,人民币毫无征兆大幅升值
从11月13日以来,国家领导人赴美进行高层对话
市场暗暗的发生了巨大变化
黑色首先嗅到了些许不一样的味道
临近淡季,螺纹开始稳稳的上涨
铁矿,在发哥的严厉指导下,依然倔强,所谓内事不决问铁矿
铁矿以其多年来的身体诚实,总是直面供需现实,从不屈从于任何自媒体或某些专家悲观绝望的数据
在地产崩盘、需求垮塌、老板哀嚎的悲惨宏观环境下,铁矿带着一众黑色兄弟,毅然迎着大众悲观情绪,逆流而上
所有市场参与的主体,当大部分交易者都是悲观的,只有一个主体不能悲观,那就是国家经济的决策者
当循着市场和货币的逻辑,经济顺这悲观情绪走向崩溃的时候
财政的手,行政的手,在暗暗发挥扭转乾坤的作用
不要跟美联储好作对,也不要跟党作对
就像人不要跟天斗一样
地产周期最悲观的前端,螺纹需求,起来了
最悲观的后端需求,玻璃,也起来了
奇怪的是
11月份,玻璃一直在降价
但是,期货就是在玻璃现货降价的时候起来的
这是为何
首先,玻璃的供应比去年略微增加,但是玻璃的库存6月份以来,就一直在去年同期腰部的位置,大厂的库存压力并不大
其次,大厂都是赚钱的,地产不好吗,但是玻璃厂的利润好的很,意外吧
第三,玻璃厂在淡季提前降价让利,降低存货,给即将到来的春节假期腾出库存空间,也提前准备好充足的现金,以应对市场上预期的崩溃月份
降价去库的结果是,厂家越去库就越有信心,于是出厂价不跌了,甚至有些厂家开始涨价了
厂家对未来的糟糕情况,有了充分的准备,导致投机市场悲观预期也就无法继续了
再看一下这则报告:
摩根士丹利中国首席经济学家邢自强:
中国房地产投资占GDP的比例从11%降到6%,
已经低于世界平均水平,甚至低于日本(日本今年7.4%)
日本这个指标,从双位数降到6-7%,花了20年时间
我们花了3年时间
地产还在悲观吗
玻璃,只是当下实体经济的一个缩影
见微知著,金融市场一个巨大的变局正在酝酿之中
当大众看到的时候,已经风起云涌了
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