iPhone15停售?中移动辟谣!龙头闪崩超7%
周四A股明显调整,三大指数均跌超1%。具体看盘面,前几天涨的厉害的,成了下跌主力,比如消费电子(尤其苹果产业链方向)就是典型之一。苹果概念指数周四大跌2.56%,而此前的7个交易日累涨约13%。
01
龙头一度闪崩超7%
看个股的话,作为果链龙头之一的立讯精密周四出现跳水,在以1.73%明显低开后,股价快速走低,9点37分左右触及日内低点,最大跌幅达7.81%。此后,立讯精密跌幅略有收窄,至收盘时仍下跌4.16%。
此外,苹果产业链上的瀛通通讯、东睦股份双双跌停;强瑞技术大跌超过10%;世纪鼎力跌超9%;劲拓股份跌超8%;惠伦晶体跌超7%。整体而言,118只苹果概念股中,周四有113股下跌,占比约96%。其中105股跌超1%,83股跌超2%,37股跌超3%,13股跌超5%。
02
苹果一夜蒸发数千亿
周四苹果概念股的走弱,在不少市场人士看来,与周三晚间苹果的股价大跌相关。当晚,苹果低开低走,尾盘一度跌超4%,收盘时下跌3.58%,创下8月4日以来的最大单日跌幅。市值一天蒸发约1062亿美元(按最新的美元人民币中间价计算,约合7645亿元),最新为2.86万亿美元。
对于苹果周三的大跌,综合市场观点来看,主要是以下两方面内容:
一是欧盟刚刚公布了史上最严的数字监管法案,亚马逊、苹果、谷歌等大型科技公司被列为处于绝对垄断地位的科技巨头,将承担不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手等义务, 否则将面临最高达年营业额10%的罚款。
二是最新的PMI等数据,增加了市场对美联储继续加息的预期。而近期多位美联储官员也持续释放鹰派言论。根据芝商所数据,美联储9月议息大概率会暂停加息,而11月议息的加息概率则从此前的30%上升至50%附近。而周三美国国债收益率继续攀升也在一定程度上验证了这种可能性,从而风险资产就受到承压。
03
中移动辟谣
华为出新机
再说回国内,在很多业内人士看来,也有两个因素在压制苹果产业链的表现。其中一个便是中国移动停售苹果的传言。据上海证券报报道,近日多个社交平台热传中国移动停售iPhone,对于苹果公司有可能即将发售的iPhone 15也不再继续进行合约机销售。
对此消息,中国新闻网记者9月7日从中国移动集团获悉,上述消息均为假消息,对于苹果可能即将发售的iPhone 15,中国移动也会继续合作销售。
此外,有券商分析称,8月底以来华为产业链的提振,也在一定程度上抑制了苹果产业链的表现。据中国经济周刊报道,9月3日Mate 60 Pro全面开售当天,天猫等渠道官方旗舰店均瞬间售罄。而这几天,各渠道新机的发售也几乎是瞬间“秒光”,想抢到简直难如登天。
04
机构看好消费电子
虽说消费电子正在经历下行周期,但随着iPhone15发布日期的临近,加之近日利好政策的出现,不少机构看好消费电子的前景。
日前,工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023~2024年稳增长行动方案》(以下简称“方案”),提出2023~2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。
有业内人士指出,该方案有利于为电子消费行业注入更多信心,稳住这一大宗消费市场。下半年有多个大促节点,新品上市集中,相对上半年而言更好的消费周期。虽说政策出台需要时间来落地,但这个政策带来了对未来的预期,会更好地促进整个产业的发展。
华福证券指出,安卓系高端手机回归一扫行业悲观情绪。此次华为回归一扫过去一段时间笼罩在市场上的悲观情绪,有望提升消费者的换机需求,为下半年智能手机复苏增添动力。而根据IDC预测,2023年下半年全球智能手机市场将逐步回暖,随着折叠屏手机、智能穿戴等产品的完善和普及,消费电子行业将迎来新一轮的增长。
图片来源:中航证券
而天风证券指出,从行业周期看,每轮消费电子景气周期主要是由技术进步引发的新需求所驱动。随着各类大模型的陆续发布,AI应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确,消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义,手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口,将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。
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