大 2023-6-8
板块轮动与动量交易
常见宏观指标解读
货币供应量M1增加,市场倾向上涨,反之倾向下跌
PPI上涨意味企业成本加大,利润率下降。
CPI上涨,股价上涨,CPI下跌,股价下跌。
PMI高于50%复苏加速,低于50%预示经济衰退
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!!《量化欧奈尔市场方向》!!
阅读本公众号内容,请务必先了解方法结构,不然可能会看不懂!!!
《自上而下的分析方法 》《自上而下的交易方法 》《如何利用自上而下的分析方法过滤股票 》《自上而下分析不容跑偏》《实施自上而下的方法》《使用技术分析实施自上而下的交易2》
TOP01
大盘与主要指数
INDEX
沪深300:空仓
中证500:空仓
中证1000:空仓
创业板:空仓
科创板:空仓
当前市场处在尝试反弹状态。上证指数收高。成交量缩量,但高于前一个交易日的成交量。K线幅度中等,收盘在中上部,相对于前一个交易日有较高的最高价和较低的最低价。指数形成了一个外包形态。昨天的分析中提到,今天市场可能会走高,但是需要看成交量是否有放大。今天的成交量不能算大,所以我对于指数的判断依然是尝试反弹。而不能改为进入上升趋势。从行业的角度来看,今天的热门行业是金融,周期性消费。这两个行业中相互关联密切的是房地产行业。这与昨天消息层面的降息有关。今天的弱势行业是科技与周期性消费。同样是周期性消费,下属的子行业是冰火两重天,与房屋有关的上涨,与科技有关的下跌。最终大市值的行业占据了上风。在大盘经历了一段下跌后,价值型股票开始走强。价值型中大市值的股票更强一些。从大盘指数上看,沪深300作为大市值股票的代表,也强于中小市值指数。预期明天大盘遇阻回落。昨天和今天,有网友发给我这样一条消息:问我怎么看。其实根据自上而下的分析是非常容易过滤掉这支股票的。更直白地说,在选股的时候,根本看不到这支股票的走势。
宁德时代属于资本设备部门,也就是我们常说的工业部门。我们可以看到资本设备目前的走势是震荡下跌的,所有均线都在价格上方,也就是说,这是一个空头状态的部门。而相对强度RS倾斜向下,说明部门在全市场中属于弱势行业。宁德时代在部门中的权重较大。
在子行业中也是如此,宁德时代属于电力-设备。指数呈现空头状态,所有均线均在价格上方运行。并且RS倾斜向下,说明子行业在全市场中也是弱势行业。
在《笑傲股市实践版》一书中,是这样写的:
行业占37%的权重,子行业占12%的权重。
那么对于占据50%的权重的因子都属于空头状态,那么这个下面的个股为什么要去关注呢?当群体都在经受抛售的状态,我们很难凭借一己之力扭转势头。不如坐着顺风车,追随那些强势行业的股票。
在大盘处在上升的时候,寻找强势行业里的强势股票,可以降低市场信息对我们的干扰,专注在那些强势股票中。
《少即是多》如果股票或指数的价格是:
价格在10日均线上方,走势极为强劲。
价格在20日均线上方,走势依然强劲。
价格在20 日均线下方,但高于50 日均线,价格仍处于上升趋势中——但短期可能更横盘整理。
价格低于50日均线,价格不再处于上升趋势,并很容易受到进一步的抛售。
TOP02
经济部门与行业
INDUSTRY
中证一级行业(经济部门)
为什么选择中证行业 股市在经济周期的行业轮动
行业星空图:关注那些在图中右上角的强势放量的行业
建议:
利用星空图选择强势行业《如何寻找近期强势行业 》重点关注那些星空图右边多头加仓的行业《大盘与行业仓位选择》
相对轮动图
处在领先区域的品种,通常是相对强势品种。
在弱化区的是相对强度转弱的品种,通常是卖出,有时候是再次买入的机会。关注实际的价格走势。
处在停滞区域的品种是相对弱势的品种,通常是做空持有的品种。
处在改善区域的是正在转强的品种,通常是寻找买入机会,有时是再次做空的机会。关注实际的价格走势。
对于轮动图不了解的朋友可以查阅《相对轮动图的介绍》
成长与价值分析
上中下游行业分析
上游:石油、天然气与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿
中游:商品化工、钢铁、工业机械、通信设备
下游:汽车、消费者服务、耐用消费品及服装、食品饮料、医疗保健、电信服务
中证四级行业(子行业)
强势行业
交易者可以通过强势行业快速找到强势股票。重点是强势行业下的前三至五名股票
一些对初学者有用的文章链接:
市场再次进入到超卖状态学会这招,抓到暴涨股票普涨吗?双底形态强势股启动六点检验如何找到强势的股票相对强度工具 SCTR供应匮乏:小止损供应匮乏:小止损如何提高突破准确率轮动的交易持有更长的时间:强趋势持有股票离场的几个条件
1,设定止损,触发止损后离场。止损的条件根据每个人的系统而设定。
2,出现供给大于需求。或者无需求后离场。
3,上升趋势发生改变,从强势转弱势,离场。
4,所持有股票从强势状态下走弱,离场。
常用交易形态:《常用形态详细解释》
TOP03
公众号的注释
NOTE
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END
友情提示:预测的走势不等于实际走势。预测只是根据历史走势计算出未来更可能的走势。仅供参考,不构成任何投资建议,买卖盈亏自担。交易者需要根据当时具体走势来决定是否交易。
本群不推荐股票!
微信号|Novasign
视频号|木羊交易
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