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美元持稳纽元领涨,美债收益率回升

作者: 汇通网fx678 | 2021-10-31

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周一(10月18日)美元指数涨0.03%,至93.96,盘中稍早,随着美债收益率上升,曾达高见94.17。美国9月工厂生产创七个月最大降幅,因全球半导体供应持续短缺打压汽车生产,进一步证明供应限制正在阻碍经济成长。供应干扰加剧了人们对高通胀的担忧,并加剧了人们对美联储将需要采取行动遏制物价上涨的预期。Action Economics全球货币分析部门董事总经理Ronald Simpson表示,全球央行更加积极地应对日益加剧的通胀担忧的前景,可能会让美元面临一些压力,但美联储可能会比之前预期的更早采取行动,这又带来支撑。美国银行分析师周一指出,挪威克朗、加拿大元和澳元等大宗商品相关货币是夏季以来表现最好的货币,因能源价格上涨,而欧元和日元表现最差。欧元兑美元攀升0.08%,报1.1610,稍早曾低见1.1570美元;欧元今年迄今已经下跌5%。英镑兑美元下跌0.18%至1.3726,两年期英国国债收益率跃升13个基点至0.7%;英镑兑欧元短暂触及20个月高位,此前英国央行行长贝利发出新的信号,表明随着通胀风险上升,央行正准备加息。欧元兑英镑尾盘上扬0.24%,报0.8455英镑,稍早一度跌至0.8427英镑。日元接近三年最低,美元兑日元尾盘涨0.09%至114.32,接近上周五触及的2018年10月以来最高的114.46。Malayan Banking Bhd.驻新加坡外汇策略师Tan Yanxi表示,虽然日元可能会出现间歇性反弹,随着“暂时性”通胀的说法日益受到质疑,我们预计美国收益率在此期间若有下降也将是温和的,这可能反过来限制日元上涨的程度。纽元上涨,此前数据显示,新西兰第三季消费者价格指数(CPI)以2010年以来最快的速度飙升。纽元兑美元盘尾报0.7081美元,稍早触及一个月高位的0.7105美元。

周二前瞻

时间区域指标前值预测值20:30美国9月新屋开工年化月率(%)3.9020:30美国9月新屋开工年化总数(万户)161.5161.520:30美国9月营建许可月率(%)6-2.420:30美国9月营建许可总数(万户)172.8168凌晨04:30美国截至10月15日当周API原油库存变动(万桶)521.3凌晨04:30美国截至10月15日当周API汽油库存变动(万桶)-457.5

08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要20:05 英国央行行长贝利发表讲话20:50 费城联储主席哈克发表讲话23:00 旧金山联储主席戴利发表讲话凌晨00:15 2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话凌晨01:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话凌晨03:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

机构观点汇总

贝莱德:市场在美联储加息问题上存在误判 建议继续减持美债贝莱德首席固定收益策略师Scott Thiel表示,鉴于所有迹象表明通胀威胁将是暂时的,债券市场对美联储加息的定价“过高”了,预计美联储将如点阵图所示,坚持2023年加息的计划不变,因决策者可能不会对疫情导致的通胀压力关注太多。预计对美债的抛售将继续,但速度要更加谨慎,建议减持美债以因应利率风险。美国经济仍有增长空间,目前的收益率水平没有反映出这一点。美国银行:第四季度日元还有抛售卖压,年底甚至可能跌至118美国银行的技术分析策略师Paul Ciana在报告中指出,从一个关联加权指数的头肩顶形态来看,日元已出现熊市讯号,它是今年表现最差的G10货币,而第四季兑美元汇率可能还会进一步下滑;今年日元兑美元贬值近10%,而一项衡量日元相对其他货币强弱的指标(BCWIJPY)上周五触及三年半低点。美国银行认为BCWIJPY从目前水平还有4%至5%的下行空间,看跌至320;Ciana指出,美元兑日元处于上升趋势,但从单日和周线来看都处于超买状态,我们倾向长线做多美元,在114.35-73阻力区附近逢高退出多头仓位,并在跌至112.20/112.40附近回补。历史显示,美元兑日元自今年8月以来约5.28%的涨势幅度相对仍小,而且可能复制2014年10月的经验,超买后下跌反而可以布局买进,年底新高上看115.51甚至118;交叉货币对有上涨空间,料欧元兑日元有望走高超过今年迄今的高点134.13,下一个阻力位在137.50摩根大通:预计英国央行将于下月启动加息周期摩根大通在英国央行行长贝利周日发表讲话后,提前了其对英国央行加息的预期。该行预计英国央行11月将加息15个基点,随后在2月和8月分别加息25个基点。(此前预期为明年2月开始加息15个基点)。经济学家Allan monkss表示,贝利连续第二周发表强硬言论,令市场预期英国央行将采取更激进的货币政策。这种观点存在的一个风险是,英国央行反而将选择在11月发出强烈信号,然后在12月采取行动,可能会一次性加息40个基点(或在12月加息15个基点,然后在明年2月加息25个基点)。  

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