可能目前唯一利空的消息,就是利多太一致了
整理:陈柯
昨日(5月11日 星期二),大宗商品走势依然强劲。
铁矿、螺纹、玻璃等主力合约表现依旧强势,玻璃上演激烈多空大战,化工板块震荡,有色金属板块有望继续上行,另外,红枣跌停。
有色板块
目前,全球现形铜库存仍就处于低点,铝也处在去库周期阶段,铜、铝现货价格受供给端推动持续走高,市场保持交易“流动性宽松+通胀预期提升”。
同时受碳中和政策、新能源、疫苗普及的影响,铁矿、螺纹也依旧表现强势,相关逻辑大家可参看之前的文章《欧美疫苗逻辑:为何木材先涨飞?》及《碳中和下的大宗商品》
关于锂
近日,中澳关系对锂资源的影响备受关注,目前预计有以下几种情形:
一、禁止中方资本染指澳洲锂矿股权,外资融资速度,建设进度跟不上需求释放的速度,造成长期的供需错配,进而形成“锂价长期上涨,中期大涨,短期暴涨”的局面。
二、澳洲禁止锂精矿的出口,鼓励在澳洲建设锂盐厂,进而推升锂金矿、锂盐价格。
纵观产业链,中游并不稀缺,资源仍然是瓶颈,国内资源只是一个相对的补充,未来非洲锂矿仍存在竞争力。白色石油时代已经到来不是噱头,锂需求在未来十年从30万吨扩张到300万吨,复合增长25%以上。
化工板块
不同于有色金属和其它高耗能高排放行业,化工目前产能已逐步恢复,走出过年期间的逻辑,价格上涨空间缩小,供需趋近平衡。
玻璃
资管网(ID:qhziguan998)在下午收盘时电联采访了玻璃现货商,现货商表示,目前库存可谓 0,现货价格看涨到3000,加上目前实在没有库存,现货商也无法做空,因为根本交不出货。
综上所述,各大品种、板块,基本没有什么可以做空的理由(红枣、苹果除外);有色金属长期看好;玻璃现货商看到3000,期货有望3300,但目前位置较高,多空都要谨慎;锂资源及钢铁板块也依旧值得我们关注。
最后谈一下天齐锂业:澳洲千方百计的想去进入锂资源,IGO不会因为中澳关系紧张就让国内资本先行一步,所以说IGO投资天齐是99%概率的事情,天齐锂业终将成为锂业龙头,产能也将走上快速扩张之路。
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「参考资料」
《匪哥精读:中澳关系紧张如何影响锂资源?》----吃庄悍匪|匪哥
《【国信金属|中期策略】有色:商品牛市势不可挡,有色板块有望全面上行》
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