赚钱的交易应该“固守原则”还是“随机应变”？

汇商琅琊榜特约作者：杰森陈行情异常火爆的时候，各交易员交流群也前所未有地热闹，看下来发现大多数朋友都是受伤不轻，在无序的市场中方寸大乱，不管是固守原则的还是随机应变的……反正过程中只要“动手”了，不管是做对还是做反，几乎是“亏”字收尾。本文要聊的主题便是：该守还是该变。我们做交易的人都应当充分了解到市场的不确定性，即价格变化无法被任何人长期准确预测。因此我们才会不断学习去寻找各种各样的方法在市场中应对不确定性，以求获取长期的收益。不论是我个人的经验，还是其他交易者的感受，大家基本都遇到过这样的困惑：有的人让我们要固守原则的，也有的人让我们随机应变的。乍一看这相互矛盾啊，该如何选择呢？ 每一个人在接触与学习交易的时候，基本上都要经历一个从随意主观交易到系统化交易的过程。从上述这一点来说，固守原则，采取不变的原则应对千变万化的市场的思想正是系统化交易的核心，很多书籍中也大力提倡这样的方式。但是也有很多职业高手（例如塞克塔）也曾公开表示，交易最重要的是要坚守原则的同时也适当保持灵活。这好像又让我们需要有随机应变的能力。可是随机应变不就违反了固守原则吗？上述的“适当”该如何理解呢？这里首先要说明一下“随机应变”并不是我们刚刚开始接触交易时候的主观的情绪化交易——看见K线变化，心态就爆炸地冲动性交易。而是根据当前市场状况灵活选择应对方案。而真正的系统化交易是包含了各种应对方案的。举一个简单的例子，用我以前使用的波动突破交易策略来说，我首先算出最近10天的市场价格平均波幅的值，然后如果今天上涨超过这个值的1.0倍，我就买入并设置与现价保持这个值1.2倍距离的跟踪止损；反之做空也是一样的规则。同时每次的开仓合约数量为假如止损并未移动而止损（即打到初始时止损），恰好亏损总资金的1%逆推算出来。以这个交易策略来看，我所需要做到的“固守原则”是将每次交易可能产生的亏损控制在一个既定的范围内（例如1%），并且每次进场离场都按上述的规则进行操作。而我所需要做到的“随机应变”则是如果市场情况符合我的入场规则，但是却离我设定的信号值有一些小小的区别，例如还差一点点才触发进场信号，我可以主观做出提前进场的决定；离场也是一样，比如假设最近的市场波幅过大，我也可以主观上将跟踪止损的倍数稍稍调整的大一些，以求更好的适应当前市场。更为重要的是，随机应变的能力最主要的还是要体现在应对市场的一些突然的意外事件，比如这次的疫情来临，原本我是打算持续交易，临时改为先观望几天，这几天的行情主动放弃，又或者交易所突然的死机故障，持有的头寸是否可以有除了平仓了结其他的风险对冲机制等等这些意外应对方案，这些方案也是系统化交易的一部分，是“随机应变”的核心。再说个更直接的，很多人都是均线交叉来进行入场，选10日均线与20日均线交叉，还是选11日均线与20日均线交叉其实差别不大，这里面的灵活自由度是可以自己主观调整的，毕竟做交易要做的自在！这是人们可以长期经营交易活动的基础。总结一下重点，做交易既要“固守原则”也要“随机应变”，两者矛盾却可以统一。“在大的利弊关系上要永远“固守原则”。”例如要永远有止损退出机制，要将每一次的交易亏损控制在一个较小的范围，要尽量减少不必要的交易成本等。“而在小的细节上或突发意外事件上要保持“随机应变”的灵活性。”例如可以不完全机械地交易，可以适当调整交易策略的各项参数，可以因为意外暂停交易等。“固守原则”是为了持续地低风险运营交易活动，让自己长久存活；“随机应变”是为了在交易活动过程中保持“自在”，从而可以长期坚持这一活动，并最终帮助我们更好地“固守原则”。将两者矛盾统一起来方能实现交易长期获利的一致性！

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