交易取舍的核心是什么？

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汇商琅琊榜特约作者：天启大烁哥

在投机交易中，获利的关键在于一致性的执行一套具有正预期的交易系统。但是，这个过程并不容易。因为想要做到这个程度，需要交易员做出大量的取舍并且对规则拥有坚不可摧的信仰。

然而，做出选择并且坚定相信，并没有那么容易。

最近，出现了很多关于取舍的问题。很多人表示，看了我写的很多东西之后，深知很多处理方式都有各自的利弊，要做出取舍。但是，在具体的取舍方面，他们又总是想让我给出具体的答案。

比如下面这位朋友：

我的处理方式告诉他有用吗？其实并没有。

我给出我的处理方法仅需要一行字，而我罗列出利弊需要上千字。为什么我直接告诉他我的处理方式没有用？因为做出具体的选择，需要的并不是明面上直接给出结果，而是需要从其认知深处解决最根本的问题。

1、做出选择的核心

那天，一位拥有飘逸秀发，长的很帅而且不油腻的中年大叔群友问了我一个问题：出了入场信号的话，是即时下单好，还是确认信号下单好？

比如，海龟交易法则的突破20日最高点下单，那么是突破的一瞬间就下单，还是要等到今天收盘，确认今天收盘价依然满足条件再下单？

我说：都行。

然后他又问：你采用的是哪种？

我说：我全部即时下单并且市价。

然后他说：这其实是取舍，没有更好一说是吧？就是说哪种方法更符合交易者的心理特点，就使用那种，我记得你一篇文章中写过。

他之所以会确认这一点，其实原因很明显，我采用的策略一定是跟他不一样的，否则他不需要继续确认。

我回答：没错，这里面利弊共存，你做出自己的个性化选择就可以了。

但是这样说并不够，因为我并没有解决他的认知关键点。

他继续问：你用数据统计过么？

我告诉他：数据统计的结果也无法确定，因为未来的走势不确定的。

最后他问：那么你是如何做出选择的？

我告诉他：全面的掌握所有的利弊，你总是会发现那个打动你做出选择的关键，如果没有发现，那么你就两种方式都实际交易一下，在这个过程中，那个关键点一定会出现。

寻找出那个重要的认知关键点，将它明牌，并做出裁决即可。

2、认知关键点

实际上，我回想了一下我选择下单模式的过程。在刚开始系统化交易初级，我选择的模型就是入场信号触发的一瞬间，立即入场。

我选择的原因仅是因为我比较喜欢这种直接的感觉，出了信号进去就干，不犹豫不纠结，多么痛快？

但是，某一段行情走势出现了，在这段走势中，我的入场信号各种假突破，我的出场信号各种被晃。类似于下图的这种走势频繁的出现。

我一入场就是假突破，我一出场行情就拉起来再次狂奔。我特么快被折磨疯了，我对这种下单方式的个人喜好被击得粉碎。在认为我的利益受损的情况下，我的个人偏好算个P啊？于是，我立即修改了我的下单方式，我把触发信号立即下单，变成了确认信号收盘时下单。

我确认你突破了我再次入场，我确认你真的跌破了我的出场位置我再出场，这样岂不是就完美的解决了问题？

但是，在我后面的交易过程中，另外的因素都开始陆续浮现。首先看下图：

我本该在红圈位置入场的，但是，因为我必须要等到确定信号下单，所以，我只能在蓝色位置入场。

其次是出场，比如下图：

我本应该在红色框的位置止盈出场，但是因为我要确认信号确实会跌破我的止盈位置，所以，我最后在蓝框出的场…

在经历了几次这种走势之后，我又要被折磨疯了，我发现，这种情况跟之前的情况都同样是难以忍受的。

这个时候我才发现，原来每一种选择的背后，都有其各自的优势和劣势。

你即时入场，是为了更好的出入场点，但是你的代价是被各种针型的走势干扰。而你确认信号才入场，可以解决针型的问题，但是你就面对你的入场位产生大的偏移可能性。

两者的利弊是融合在一起的，你永远也无法消除某种方式的弊端而留下其优势的一面。

那么怎么选？

实际上，我给那位提问的朋友讲了这个道理之后，我问他，你是怎么下单的？

他说：随着行情波动，信号可能消失，所以我还是选择收盘出场。

看到了么？他这简简单单的一句话，其实就透露了他的选择和他做出选择的关键认知。他选择了确认信号下单，原因就是：随着行情波动，信号可能消失。

他从无尽的利弊中做出了选择，依靠的就是他的偏好。

而我呢？我最后的选择是即时下单，这是因为我的偏好是：我不喜欢入场位有太多的偏移。说白了，我不希望下图的情况发生在我的系统里：

我要在红框的位置出入场，为此，我愿意接受我被各种针型走势所针对。

一切的交易行为背后，都是认知的支撑。

所有的交易员做出的交易行为，都是受到认知支配的。你之所以会行动，是因为在你行动的那一瞬间，你认为你这样做是对你最有利的。所以，有人说，我明明知道这样做不对，但是就是控制不住，这是在胡扯而已。

在交易过程中，我们并不会违背自己的利益做出任何交易行为。

既然认知决定了行为方式，那么，某些交易员做不出选择，就是因为他不知道如何处理走势对于他而言最有利，就是因为他的认知并不全面。

所以才说，想要做出选择并且完美的执行，需要交易者洞察到所有的利弊，然后找到那个可以让自己做出选择的关键。

3、怀疑的力量

我曾经写过很多关于取舍类的文章，我不厌其烦的展示各种方法的利弊，最后可能得出了一个采用什么方法都行的结果，因为未来是不确定的，

结果就会很多人在下面留言说：你真是说了一堆废话。

他这样说的原因也很简单，他需要我给出一个明确的抉择。他更愿意看到，我在那里强势的说某一种方法更好，然后这可以加大他继续坚持当下模式的信心。

然而，这终归毫无意义。解决自己坚信并执行自己的交易体系的关键依然在于你的核心认知，你支撑交易环节的每一个认知关键点必须经得起考验。

怀疑就像一颗种子，它会埋在你的心里发芽长大。你心里对于某一件事情的怀疑一天不灭，总有一天它会跳出来挑战你。

隐藏，视而不见，外力压制都毫无意义。

曾经某位交易员，费劲千难万阻开发出来了一套交易系统，并且开始努力执行。

某一段时间他找我聊天。他说，最近的行情挺好啊，仓位起的有点快了。

然后他说：浮盈越来越多，这梦太美了。

后来他又说：没平仓之前这都是梦而已。

在他说到：一波行情起的越快，回撤可能来的更猛时我打断了他。

因为这让我想起了当年看过心理学家武志红写的一篇文章，内容中大体的意思是说，当你跟一个人聊天的时候，他连续把某句话重复的说了三次以上的时候，你就要注意了，这句话包含了他的潜意识，说明了他非常非常在意这件事情。

我告诉他：承担回撤是获取行情的关键，不要怕。为什么我要说这个？答案是很明显，他说的那些话中，全是对于回撤的担忧。

那位朋友的认知关键点，当下就是对于回撤的恐惧。他如果不能全面的展开回撤的利弊，并且洞察到核心：回撤才是拿到行情的关键的话。那么未来的某一天，走势一定会恰好连续多次出现了让他产生大量浮盈然后全部V型反转的行情，让他对“承担回撤”的怀疑越来越大，最后，某一天，他可能无法容忍自己的交易系统继续承担回撤，他会开始走向干预之路。

这就是怀疑的力量，需要认知才是能够真正的压制，你必须洞察到一切的优劣。

4、核心就是洞察

很多人的交易系统并不完善，原因就是因为他们在某些关键位置的认知被卡住了。

比如，茫茫多的人因为无法洞察到走势的不确定性而被卡在了投机的门槛，很多人因为无法洞察到趋势才能够获利的核心逻辑而天天逆势交易。当然，也有少量的人突破了重重关卡，但是在做出明确取舍的过程中找不到支撑自己做出选择的关键。

想要突破，只能找到那个阻拦自己进步的关键点，然后全面的掌控它存在的一切利弊。

提升交易能力的根本方法，其实就是拥有对交易的全面认知并且无任何漏洞，这样，无论发生什么“意外情况”，无论行情的不确定性走出了什么样的走势，你都拥有经历思考得来的处理规则和坦然面对的心态。

这并不容易，但是这是获得成功唯一的希望。

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