消除偏见，在交易系统中添加自我情感

有抱负的交易员通常会以一种自由裁量的交易方式(下面简称自主交易)开始他们的旅程，在那里他们可以根据当时可用的信息来决定做什么交易以及如何管理交易。 一个自主交易者可能仍然遵循一个有明确定义的交易计划，但是他们通常会使用他们的自由裁量权来衡量设置，时间和其他偶然因素。 但是，为什么要痴迷于它呢? 为什么自主交易如此引人注目? 有两个基本的原因： 1. 财务回报 就整体表现而言，最好的交易者是自主交易者，因为当系统交易者严格遵守他的计划时，自主交易者会利用他的直觉——他要么放飞盈利，要么及时止损，或者给交易更多的回旋余地。 他将依靠对价格形态形成主观分析。 他还将根据他认为正确的时机来调整头寸大小，同时权衡市场上被视为机遇的质量(大机会还是小机会)。 是的，这可以产生巨大的结果! 这可能是系统交易者仅仅盈利20%和自主交易者盈利200%(或2000%)之间的区别。 顺便说一下，这些数字并非闻所未闻。 2. 情感回报 从进化心理学的观点来看，自主交易对我们很有吸引力。 它令人激动和兴奋;你感觉自己充满活力，一切尽在掌握之中，这让你觉得自己有创造力，有能力。 这就是为什么自由交易会带来一定的满足感，这也是为什么大多数人被它吸引的缘由。 但也不全是美好的。 在我看来，自主交易的缺点远远大于它的优点。我认为自主交易是交易失败率如此之高的主要原因之一。 对于大多数人来说，自主交易不是接近市场的最佳方式有很多原因，但最主要的原因是:人类的推理(和行为)受到一长串偏见的影响，这些偏见有时会让我们变得不理性，因此，不一致。 以下是影响我们市场决策的一些最显著的偏见: ✘情感启发 你的感受过滤了你对世界的理解。举个例子，如果你刚和你的配偶吵了一架，然后你转向电脑屏幕你看到你的位置是红色的。即使你的止损还没有被触发，研究表明，你往往会看到到处都是亏损，并伴随着相应的厌恶损失行为。 ✘确认偏差 我们倾向于只听那些证实我们先入之见的信息——如果你想让市场上涨，你会倾向于只看那些支持这种愿望的信息。 ✘预期效应 这是确认偏差的近亲，我们的预期无意识地影响我们对结果的看法。 ✘从众效应 一个人接受某一信念的概率会随着持有该信念的人数的增加而增加。你现在通常会看到交易员们分享一堆报价，这些报价要么并不适用于他们和他们的交易风格，要么在形式和实质上完全错误。但是，嘿，每个人都在分享它们，所以不妨… ✘选择支持偏见 当你对某件事做出决定时，你往往会感到乐观，即使这个选择是有缺陷的。 ✘集群错觉 这是倾向于看到模式完全随机的事件。 ✘偏见盲点 没有意识到自己的偏见本身就是一种偏见。 不管你是否理解，所有这些认知偏见(以及其他许多偏见)都会影响我们的决定(不管是有意识的还是无意识的)，这就是为什么自主交易对大多数人来说是一个大概率亏损的事情。 但是，为什么我们会进化出这样错误的思维过程呢? 我们可以这样想，我们的大脑花了数百万年的时间来进化产生偏见的机制，因为它们在我们祖先的环境中解决了特定的适应性问题，当我们面临各种潜在的危险时。 不幸的是，考虑到我们的生活在过去几百年里发生了多少变化，随着科技的创造和进步，我们的大脑需要迎头赶上。 尽管如此，还有人能成为优秀的自主交易员吗? 当然!但在我看来，擅长于此的人比其他任何事情都更与众不同! 这意味着你们中的大多数人不会成为自主交易员。 从某种意义上说，始终盈利的自主交易员是世界级的表现者;他们有强烈的直觉，他们能够可靠地识别出这些直觉和他们身体里一些模糊的、强迫的冲动/冲动之间的区别。 更重要的是，他们大脑的微观结构形成的方式，这些人自然地表现出一套特定的品质，不是每个人都可以说他们有天分——韧性，耐心，自信，以及在不确定的情况下适应的天生能力。 换句话说，他们展示了这种交易形式的天赋。 但是我们不都能培养这些品质吗? 在某种程度上，是的。 例如，冥想练习可以帮助你培养耐心、客观和弹性，它可以给你空间，让你更好更清晰地思考，让你更了解自己的感受和想法，让你在面对未知事物时更自在。 冥想练习不会完全消除认知偏见；这只是让他们不太可能影响我们的决定。 但是，对于自主交易来说，仍然有直觉经验的因素需要解决，而这一因素只有在你投入时间建立专业知识的情况下才能得到改善。 你看，直觉并不是什么只有少数人才拥有的神奇特性。它是通过练习获得的，然后是失败，然后是更多的练习! 而且，绝大多数人只是不愿意这么做。 Jordan B. Peterson博士是多伦多大学的临床心理学家和教授，他曾这么说到： "如果你只专注于你的事业，你可以走很长的路，我想说的是，这是少数男性优先采取的策略....他们每周工作70-80个小时，为事业全力以赴;他们把一切赌注都押在了一个小范围的特殊地位的可能性上。但这对他们来说很难，他们没有自己的生活;他们很难有家庭。他们不知道如何进行休闲活动;它们只有一个维度。也许，这种单维性是在某一件事情上与众不同的代价……"你想拥有自己的生活，还是想在某件事上出类拔萃?因为这是你必须做出的取舍。 老实说，这是一个多数人从未真正承诺过的妥协。 要说建议的话，如果你刚开始做交易，我将给你一条建议:专注于系统的交易方法。 系统交易是完全基于规则的，客观的，比自主交易更加一致，因为它是交易系统决定做什么交易，而不是你和你的头脑所认为在图表上看到的信息。 在我看来，很明显，我们大多数人都不具备那种心理机制，这种心理机制能产生对自主交易有用的准确品质和直觉。 这些品质是可以培养的，但需要很长时间和真正的承诺。 你不需要努力成为一个世界级的交易者!如果你能以稳定的心态遵循一套严格的规则，你就能在创纪录的时间内成为一个精通系统的交易者。这并非开玩笑! 所以，从系统的交易开始，然后(当你获得了更多的经验，发展了直觉，以及一些正确的心理素质)，慢慢地在你的交易中添加一些可自由支配的参数。成为精英级别的交易者，路还很长。