汽车整车板块大涨,透露了什么信号?
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大家好,我是鱼哥,在市场耐心钓鱼的鱼哥。说说今天大涨的汽车整车板块。
周五只有鹏辉转债上市,最新转股价值112.65元,由于正股有锂电池概念,因此溢价会较高,合理市价大致在127元附近。
又是肉签啊!
今天市场很奇怪,有一个此前一直低调向上的板块发飙——汽车整车。板块的整体走强,顺便带动钢铁板块大涨。
顺着这种逻辑,大概后面就轮到煤炭了。因为造汽车需要消耗大量钢铁,生产大量钢铁又要消耗大量煤炭。这么看,在汽车这条产业链上,鱼哥的两个持仓还能形成闭环,怪哉!说不定还有更多。
说回汽车板块。鱼哥看了下,连上汽都表现很猛。
之前长城大涨,鱼哥觉得算是因为太关注上汽而对汽车板块的认识不足,只能等着上汽喝点汤。但没想到,这碗汤油还有点多。
汽车整车大涨,最可能的原因是10月的销售数据有利好,将汽车拐点的势头进一步确立。除次之外,就没什么想法了。
果不其然,盘后中汽协发布数据,10月汽车行业销量同比增长11.4%,其中乘用车同比增7.3%,商用车销量同比增27.5%。
眼下的汽车周期,差不多算是拐点彻底确立,再加上新能源汽车的势头很猛,表现一波也是题中之义。
此外呢,在国民经济体系中,汽车和房地产是产业链最长的两个大类行业,对就业、GDP的拉动最为显著。
比如,通常一辆汽车有2万多个零件,生产过程需要用到各种常规金属、稀有金熟以及非金属材料,最基本的如钢铁、铝、玻璃、橡胶等等。
在汽车投用之后,最直接的消耗就是化石能源,当然,新能源是电能。然而即便是电能,对产业链的拉动作用依然很强,比如传统的水电、火电,新的光电(光伏背后的爸爸之一)、风电(风电背后的爸爸之一)、核电,统统都能拉动。
所以在2018年之前,即便汽车行业出现了疲态,依然有很多刺激汽车消费的政策推出。像什么补贴、下乡之类的。目的只有一个,那就是以汽车为火车头,拉动经济增长。
2018年很多上市公司业绩都不行,在受到外围干扰之外,最大的因素就是汽车行业不行了。
汽车销量同比下滑,打击面实在太广,除了直接的整车厂商、零配件厂商外,上下游全面受到波及。
这才是当年经济受挫严重的另一主要因素。
至于另外一个拉动经济的房产和房价问题,这里也就不展开说了。
咱们其实只要知道一点,汽车行业在国民经济中具有举足轻重的地位就行了。
与此相关的,就是另一个话题——汽车股现在还能不能买?
老朋友应该都清楚,鱼哥在去年对今年的展望中,有一项就是抓住汽车行业的周期反转。
但由于原有的‘以点带面,从龙头视角关注行业’的思路出了问题,导致今年的汽车板块并没有抓好。
比如,因为鱼哥毕竟只有一个人,关注多了实在忙不过来。就只能采取关注龙头的办法来追踪行业,如通过金风来观察风电行业,如小仓位死拿上汽来追踪汽车周期变化。
但这种策略的罩门是:一旦龙头出了问题,那么对行业的捕捉就会钝化。
鱼哥在看到小明财报时,才知道风电行业已经早露了尖尖角。在对上汽失望的同时,却没有注意到长城数据的异常优秀。
这些都是短板。
当然,错误倒是没犯。
虽然成本不算低,但鱼哥还是慢慢在捡小明。即便对上汽彻底失望,还是死拿着等分点周期的红包。
做得不算好,继续努力了。
当然,很多美味,其实第一口最香甜,后面的就不要贪了。鱼哥不会加仓汽车股了,除非是新能源汽车的“周边”,还得是估值不高的周边
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